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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 713.00 | 464 000.00 | 921 713.00 | 1 385 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 038.00 | | 296 038.00 | 296 038.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 516.00 | | 306 516.00 | 306 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 229.00 | 464 000.00 | 1 228 229.00 | 1 692 229.00 |
CU Autres participations | 1 385 713.00 | 464 000.00 | 921 713.00 | 1 385 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 760 455.00 | 534 902.00 | | 760 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 202.00 | 225 552.00 | | -239 202.00 |
DK Provisions réglementées | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
DL TOTAL (I) | 809 779.00 | 1 048 981.00 | | 809 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 986.00 | 68 319.00 | | 50 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 274.00 | 285 484.00 | | 358 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 4 274.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754.00 | 10 640.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 450.00 | 368 717.00 | | 418 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 229.00 | 1 417 699.00 | | 1 228 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202.00 | 671.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -5 929.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 138.00 | 342 275.00 | | 210 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 340.00 | 116 723.00 | | 449 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 202.00 | 225 552.00 | | -239 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 713.00 | | | 1 385 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 713.00 | | | 1 385 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 332 000.00 | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 327.00 | 332 000.00 | | 209 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 243 710.00 | | | 243 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 917.00 | 17 651.00 | 33 266.00 | 50 917.00 |
VI Groupe et associés | 358 274.00 | 358 274.00 | | 358 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 486.00 | 296 486.00 | | 296 486.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 450.00 | 385 184.00 | 33 266.00 | 418 450.00 |