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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 713.00 | 464 000.00 | 922 713.00 | 1 386 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
BZ Autres créances | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CF Disponibilités | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 065.00 | | 126 065.00 | 126 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 779.00 | 464 000.00 | 1 048 779.00 | 1 512 779.00 |
CU Autres participations | 1 386 713.00 | 464 000.00 | 922 713.00 | 1 386 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 345 226.00 | 521 252.00 | | 345 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 099.00 | -176 026.00 | | -21 099.00 |
DK Provisions réglementées | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
DL TOTAL (I) | 612 654.00 | 633 753.00 | | 612 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 568.00 | 68 266.00 | | 44 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 621.00 | 443 615.00 | | 312 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 2 545.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 977.00 | 12 410.00 | | 11 977.00 |
EA Autres dettes | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 125.00 | 526 836.00 | | 436 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 779.00 | 1 160 589.00 | | 1 048 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 621.00 | | | 312 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -387.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 676.00 | 144 993.00 | | 52 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 774.00 | 321 019.00 | | 73 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 099.00 | -176 026.00 | | -21 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 713.00 | | 1 000.00 | 1 385 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 713.00 | | 1 000.00 | 1 385 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
UX Autres créances clients | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VC Groupe et associés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VI Groupe et associés | 312 621.00 | 312 621.00 | | 312 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 125.00 | 436 125.00 | | 436 125.00 |