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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 713.00 | 464 000.00 | 922 713.00 | 1 386 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 869.00 | 464 000.00 | 952 869.00 | 1 416 869.00 |
CU Autres participations | 1 386 713.00 | 464 000.00 | 922 713.00 | 1 386 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 313 905.00 | 324 127.00 | | 313 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | -10 223.00 | | 3 045.00 |
DK Provisions réglementées | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
DL TOTAL (I) | 605 477.00 | 602 431.00 | | 605 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 981.00 | 378 924.00 | | 340 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 3 510.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 6 421.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 392.00 | 388 855.00 | | 347 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 869.00 | 991 287.00 | | 952 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 392.00 | 388 855.00 | | 347 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 351.00 | -395.00 | | -10 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 887.00 | 35 990.00 | | 40 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 842.00 | 46 212.00 | | 37 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | -10 223.00 | | 3 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 713.00 | | | 1 386 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 713.00 | | | 1 386 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VI Groupe et associés | 340 981.00 | 340 981.00 | | 340 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 392.00 | 347 392.00 | | 347 392.00 |