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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 713.00 | 464 000.00 | 922 713.00 | 1 386 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 287.00 | 464 000.00 | 991 287.00 | 1 455 287.00 |
CU Autres participations | 1 386 713.00 | 464 000.00 | 922 713.00 | 1 386 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 324 127.00 | 345 226.00 | | 324 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 223.00 | -21 099.00 | | -10 223.00 |
DK Provisions réglementées | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
DL TOTAL (I) | 602 431.00 | 612 654.00 | | 602 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 924.00 | 312 621.00 | | 378 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 4 498.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421.00 | 11 977.00 | | 6 421.00 |
EA Autres dettes | | 62 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 855.00 | 436 125.00 | | 388 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 287.00 | 1 048 779.00 | | 991 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 855.00 | 436 125.00 | | 388 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -395.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 990.00 | 52 676.00 | | 35 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 212.00 | 73 774.00 | | 46 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 223.00 | -21 099.00 | | -10 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 713.00 | | | 1 386 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 713.00 | | | 1 386 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VI Groupe et associés | 378 924.00 | 378 924.00 | | 378 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 855.00 | 388 855.00 | | 388 855.00 |