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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 713.00 | 464 000.00 | 921 713.00 | 1 385 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BZ Autres créances | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
CF Disponibilités | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 875.00 | | 238 875.00 | 238 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 588.00 | 464 000.00 | 1 160 589.00 | 1 624 588.00 |
CU Autres participations | 1 385 713.00 | 464 000.00 | 921 713.00 | 1 385 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 521 252.00 | 760 455.00 | | 521 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 026.00 | -239 202.00 | | -176 026.00 |
DK Provisions réglementées | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
DL TOTAL (I) | 633 753.00 | 809 779.00 | | 633 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 266.00 | 50 986.00 | | 68 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 615.00 | 358 274.00 | | 443 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 437.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 410.00 | 6 754.00 | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 836.00 | 418 450.00 | | 526 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 589.00 | 1 228 229.00 | | 1 160 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 568.00 | 385 184.00 | | 511 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 993.00 | 210 138.00 | | 144 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 019.00 | 449 340.00 | | 321 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 026.00 | -239 202.00 | | -176 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 713.00 | | | 1 385 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 713.00 | | | 1 385 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 327.00 | | | 541 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 266.00 | 17 998.00 | 15 268.00 | 33 266.00 |
VI Groupe et associés | 443 615.00 | 443 615.00 | | 443 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VP Divers | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 836.00 | 511 568.00 | 15 268.00 | 526 836.00 |