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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 557.00 | 58 165.00 | 4 393.00 | 62 557.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 707.00 | 59 165.00 | 4 543.00 | 63 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
084 Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
110 Total général Actif | 101 903.00 | 59 165.00 | 42 738.00 | 101 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 314.00 | 15 690.00 | | 11 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 598.00 | 151 017.00 | | 157 598.00 |
224 Production immobilisée | | 4 230.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 612.00 | 2 366.00 | | 1 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 525.00 | 174 303.00 | | 171 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 978.00 | 5 530.00 | | 8 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -669.00 | -349.00 | | -669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 419.00 | 20 492.00 | | 15 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 266.00 | -1 214.00 | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 34 379.00 | 43 013.00 | | 34 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 244.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 152.00 | 84 282.00 | | 89 152.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | 6 243.00 | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 582.00 | 5 325.00 | | 5 582.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 387.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 139.00 | 164 953.00 | | 162 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 386.00 | 9 350.00 | | 9 386.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 513.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -49.00 | 108.00 | | -49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 494.00 | 8 828.00 | | 9 494.00 |