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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 300.00 | 150.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 680.00 | 61 845.00 | 11 835.00 | 73 680.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 480.00 | 63 145.00 | 12 335.00 | 75 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
060 Stock marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
084 Disponibilités | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
110 Total général Actif | 132 272.00 | 63 145.00 | 69 127.00 | 132 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 244.00 | 8 647.00 | | 7 244.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 522.00 | 172 863.00 | | 148 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 812.00 | 1 824.00 | | 5 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 828.00 | 183 334.00 | | 162 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 974.00 | 5 426.00 | | 5 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -626.00 | 815.00 | | -626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 435.00 | 16 505.00 | | 15 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | 3 707.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 42 103.00 | 38 794.00 | | 42 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 834.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 069.00 | 79 727.00 | | 68 069.00 |
252 Charges sociales | 5 862.00 | 6 115.00 | | 5 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 159.00 | 816.00 | | 2 159.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 1 276.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 082.00 | 155 015.00 | | 141 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 746.00 | 28 319.00 | | 21 746.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 293.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 4 373.00 | | 3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 933.00 | 24 239.00 | | 17 933.00 |