| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 557.00 | 59 083.00 | 3 474.00 | 62 557.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 907.00 | 60 083.00 | 3 824.00 | 63 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
060 Stock marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
084 Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
110 Total général Actif | 116 623.00 | 60 083.00 | 56 540.00 | 116 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 537.00 | 11 314.00 | | 9 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 326.00 | 157 598.00 | | 155 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 798.00 | 1 000.00 | | 2 798.00 |
230 Autres produits | 3 709.00 | 1 612.00 | | 3 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 370.00 | 171 525.00 | | 171 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 179.00 | 8 978.00 | | 8 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | -669.00 | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 505.00 | 15 419.00 | | 17 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -842.00 | 1 266.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 40 923.00 | 34 379.00 | | 40 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 1 565.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 246.00 | 89 152.00 | | 75 246.00 |
252 Charges sociales | 5 109.00 | 6 184.00 | | 5 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 5 582.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 283.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 759.00 | 162 139.00 | | 147 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 611.00 | 9 386.00 | | 23 611.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | 83.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | -49.00 | | 3 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 620.00 | 9 494.00 | | 20 620.00 |