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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 557.00 | 59 750.00 | 2 808.00 | 62 557.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 907.00 | 60 750.00 | 3 158.00 | 63 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
084 Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
110 Total général Actif | 113 933.00 | 60 750.00 | 53 184.00 | 113 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 049.00 | | | 162 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
230 Autres produits | 694.00 | | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
242 Autres charges externes. | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
252 Charges sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 086.00 | | | 155 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
280 Produits financiers | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 973.00 | | | 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 138.00 | | | 21 138.00 |