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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 150.00 | 300.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 978.00 | 59 836.00 | 2 142.00 | 61 978.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 778.00 | 60 986.00 | 2 792.00 | 63 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
084 Disponibilités | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
110 Total général Actif | 121 100.00 | 60 986.00 | 60 114.00 | 121 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 863.00 | | | 172 863.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 815.00 | | | 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
242 Autres charges externes. | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
252 Charges sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | | | 816.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 239.00 | | | 24 239.00 |