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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 526.00 | 18 015.00 | 20 511.00 | 38 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
060 Stock marchandises | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
110 Total général Actif | 82 427.00 | 18 015.00 | 64 412.00 | 82 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
222 Production stockée | -620.00 | | | -620.00 |
230 Autres produits | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
252 Charges sociales | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 680.00 | | | 132 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 663.00 | | | 1 663.00 |