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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 340.00 | 260.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 242.00 | 18 355.00 | 20 887.00 | 39 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
060 Stock marchandises | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
110 Total général Actif | 81 727.00 | 18 355.00 | 63 371.00 | 81 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
222 Production stockée | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
252 Charges sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 152.00 | | | 167 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 175.00 | | | -3 175.00 |