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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 466.00 | 18 143.00 | 19 323.00 | 37 466.00 |
040 Immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 083.00 | 18 743.00 | 40 341.00 | 59 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
060 Stock marchandises | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
110 Total général Actif | 121 806.00 | 18 743.00 | 103 063.00 | 121 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 586.00 | 54 766.00 | | 69 586.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 320.00 | 103 407.00 | | 91 320.00 |
222 Production stockée | 120.00 | -1 213.00 | | 120.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 400.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 028.00 | 158 360.00 | | 161 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 402.00 | 43 109.00 | | 48 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | -580.00 | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 581.00 | 30 321.00 | | 26 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -835.00 | 810.00 | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 44 939.00 | 39 755.00 | | 44 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 977.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 340.00 | 26 190.00 | | 27 340.00 |
252 Charges sociales | 18 202.00 | 7 605.00 | | 18 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127.00 | 60.00 | | 127.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 405.00 | 149 257.00 | | 166 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 377.00 | 9 103.00 | | -5 377.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 441.00 | 343.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 802.00 | 7 375.00 | | -5 802.00 |