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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 140.00 | 460.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
040 Immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 175.00 | 18 155.00 | 21 019.00 | 39 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
060 Stock marchandises | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
110 Total général Actif | 81 526.00 | 18 155.00 | 63 371.00 | 81 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
222 Production stockée | -845.00 | | | -845.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
252 Charges sociales | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 458.00 | | | 145 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -734.00 | | | -734.00 |