| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
040 Immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 554.00 | 18 616.00 | 20 938.00 | 39 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
060 Stock marchandises | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
110 Total général Actif | 110 679.00 | 18 616.00 | 92 063.00 | 110 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 081.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 766.00 | 58 950.00 | | 54 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 407.00 | 96 707.00 | | 103 407.00 |
222 Production stockée | -1 213.00 | 93.00 | | -1 213.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | 48.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 360.00 | 155 799.00 | | 158 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 109.00 | 26 294.00 | | 43 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | -235.00 | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 321.00 | 23 210.00 | | 30 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 810.00 | -93.00 | | 810.00 |
242 Autres charges externes. | 39 755.00 | 61 121.00 | | 39 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 2 080.00 | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 190.00 | 19 994.00 | | 26 190.00 |
252 Charges sociales | 7 605.00 | 16 245.00 | | 7 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | 200.00 | | 60.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 257.00 | 148 817.00 | | 149 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 103.00 | 6 982.00 | | 9 103.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 508.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 232.00 | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | 6 216.00 | | 7 375.00 |