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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
AP Constructions | 139 870.00 | 79 335.00 | 60 534.00 | 139 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 611.00 | 29 543.00 | 16 067.00 | 45 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 742.00 | 27 615.00 | 103 127.00 | 130 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 994.00 | 136 494.00 | 399 499.00 | 535 994.00 |
BT Marchandises | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 987.00 | 136 494.00 | 591 493.00 | 727 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 142 740.00 | | | 142 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
DL TOTAL (I) | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 447.00 | | | 401 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 493.00 | | | 591 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 648.00 | | | 318 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 361.00 | | 694 361.00 | 694 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 361.00 | | 694 361.00 | 694 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 691.00 | | | 697 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 286.00 | | | 660 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 958.00 | | 115 412.00 | 505 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 376.00 | 535 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 376.00 | 316 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 770.00 | | | 219 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 188.00 | | 115 412.00 | 286 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 109.00 | 24 902.00 | 81 518.00 | 193 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 109.00 | 24 902.00 | 81 518.00 | 193 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 245.00 | 53 245.00 | | 53 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 177.00 | 16 378.00 | 63 379.00 | 99 177.00 |
VI Groupe et associés | 148 859.00 | 148 859.00 | | 148 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 447.00 | 318 648.00 | 63 379.00 | 401 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 882.00 | | | 88 882.00 |