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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 213.00 | 386.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
AP Constructions | 139 870.00 | 89 632.00 | 50 237.00 | 139 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 541.00 | 32 679.00 | 18 861.00 | 51 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 174.00 | 45 634.00 | 90 539.00 | 136 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 955.00 | 168 159.00 | 379 796.00 | 547 955.00 |
BT Marchandises | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CF Disponibilités | 176 735.00 | | 176 735.00 | 176 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 479.00 | | 194 479.00 | 194 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 435.00 | 168 159.00 | 574 275.00 | 742 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 180 145.00 | | | 180 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
DL TOTAL (I) | 252 392.00 | | | 252 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 883.00 | | | 321 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 275.00 | | | 574 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 711.00 | | | 255 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 775.00 | | 768 775.00 | 768 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 775.00 | | 768 775.00 | 768 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 889.00 | | | 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 449.00 | | | 771 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 102.00 | | | 709 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 994.00 | | 11 961.00 | 535 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 770.00 | | 600.00 | 219 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 224.00 | | 11 361.00 | 316 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 494.00 | 31 664.00 | | 136 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 494.00 | 31 451.00 | | 136 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 839.00 | 16 668.00 | 62 253.00 | 82 839.00 |
VI Groupe et associés | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 883.00 | 255 711.00 | 62 253.00 | 321 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
ST Autres comptes | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 291.00 | | | 94 291.00 |