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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
AP Constructions | 135 189.00 | 96 546.00 | 38 643.00 | 135 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 267.00 | 32 826.00 | 17 441.00 | 50 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 077.00 | 65 689.00 | 97 387.00 | 163 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 905.00 | 195 662.00 | 373 242.00 | 568 905.00 |
BT Marchandises | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 44 025.00 | | 44 025.00 | 44 025.00 |
CF Disponibilités | 182 092.00 | | 182 092.00 | 182 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 398.00 | | 239 398.00 | 239 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 303.00 | 195 662.00 | 612 640.00 | 808 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 242 492.00 | | | 242 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
DL TOTAL (I) | 320 680.00 | | | 320 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 640.00 | | | 612 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 337.00 | | | 242 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 177.00 | | 801 177.00 | 801 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 177.00 | | 801 177.00 | 801 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 988.00 | | | 806 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 700.00 | | | 738 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 955.00 | | 29 873.00 | 547 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 568 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 923.00 | 348 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 585.00 | | 29 873.00 | 327 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 159.00 | 35 128.00 | 7 626.00 | 168 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 386.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 946.00 | 34 742.00 | 7 626.00 | 167 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 204.00 | 16 582.00 | 49 622.00 | 66 204.00 |
VI Groupe et associés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 960.00 | 242 337.00 | 49 622.00 | 291 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
ST Autres comptes | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |