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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
AP Constructions | 133 966.00 | 116 601.00 | 17 366.00 | 133 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 555.00 | 45 988.00 | 29 567.00 | 75 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 862.00 | 118 999.00 | 89 863.00 | 208 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 354.00 | 282 788.00 | 356 566.00 | 639 354.00 |
BT Marchandises | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CF Disponibilités | 265 841.00 | | 265 841.00 | 265 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 370.00 | | 293 370.00 | 293 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 724.00 | 282 788.00 | 649 936.00 | 932 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 280 110.00 | | | 280 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
DL TOTAL (I) | 348 980.00 | | | 348 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 682.00 | | | 169 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
EA Autres dettes | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 956.00 | | | 300 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 936.00 | | | 649 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 113.00 | | | 190 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 802.00 | | 431 802.00 | 431 802.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 802.00 | | 432 802.00 | 432 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 447.00 | | | 545 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 476.00 | | | 486 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 349.00 | | 40 228.00 | 599 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 639 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 418 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 970.00 | | | 220 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 379.00 | | 40 228.00 | 378 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 044.00 | 32 967.00 | 223.00 | 250 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 844.00 | 32 967.00 | 223.00 | 248 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 051.00 | 17 209.00 | 110 842.00 | 128 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 956.00 | 190 113.00 | 110 842.00 | 300 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |