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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 803.00 | 396.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 219 770.00 | | 219 770.00 | 219 770.00 |
AP Constructions | 133 966.00 | 105 392.00 | 28 573.00 | 133 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 26 600.00 | 32 525.00 | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 560.00 | 79 190.00 | 87 370.00 | 166 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 622.00 | 211 986.00 | 368 636.00 | 580 622.00 |
BT Marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 231 772.00 | | 231 772.00 | 231 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 967.00 | | 282 967.00 | 282 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 590.00 | 211 986.00 | 651 603.00 | 863 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 295 780.00 | | | 295 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
DL TOTAL (I) | 382 128.00 | | | 382 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 475.00 | | | 269 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 603.00 | | | 651 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 603.00 | | | 213 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 517.00 | | 806 517.00 | 806 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 517.00 | | 806 517.00 | 806 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | | | 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 507.00 | | | 808 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 059.00 | | | 732 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 905.00 | | 35 637.00 | 568 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 920.00 | 580 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 920.00 | 359 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 370.00 | | 600.00 | 220 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 535.00 | | 35 037.00 | 348 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 662.00 | 40 243.00 | 23 920.00 | 195 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 203.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 062.00 | 40 040.00 | 23 920.00 | 195 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 819.00 | 28 947.00 | 55 872.00 | 84 819.00 |
VI Groupe et associés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 475.00 | 213 603.00 | 55 872.00 | 269 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
ST Autres comptes | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 979.00 | | | 105 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |