| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 890.00 | 91 100.00 | 51 791.00 | 142 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 275.00 | 284 961.00 | 508 314.00 | 793 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 289.00 | 376 060.00 | 850 228.00 | 1 226 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 445 130.00 | | 445 130.00 | 445 130.00 |
CF Disponibilités | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 872.00 | | 522 872.00 | 522 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 161.00 | 376 060.00 | 1 373 100.00 | 1 749 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 450.00 | -83 051.00 | | -70 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 776.00 | 12 601.00 | | 89 776.00 |
DL TOTAL (I) | 684 826.00 | 595 050.00 | | 684 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 53 695.00 | | 118 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 993.00 | 67 341.00 | | 70 993.00 |
EA Autres dettes | 398 277.00 | 538 024.00 | | 398 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 274.00 | 659 059.00 | | 688 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 100.00 | 1 254 110.00 | | 1 373 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 816.00 | 659 059.00 | | 610 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 233.00 | | 998 233.00 | 998 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 233.00 | | 998 233.00 | 998 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 836.00 | 1 816.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 265.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 265.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -265.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 324.00 | 914 169.00 | | 1 022 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 548.00 | 901 568.00 | | 932 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 776.00 | 12 601.00 | | 89 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 039.00 | | 3 250.00 | 1 223 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 915.00 | | 3 250.00 | 932 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 888.00 | 125 173.00 | | 250 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 888.00 | 125 173.00 | | 250 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 277.00 | 398 277.00 | | 398 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VC Groupe et associés | 285 478.00 | | | 285 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 22 542.00 | 77 458.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 311.00 | 488 311.00 | | 488 311.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 274.00 | 610 816.00 | 77 458.00 | 688 274.00 |