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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 452.00 | 116 636.00 | 27 817.00 | 144 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 975.00 | 368 055.00 | 467 920.00 | 835 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 552.00 | 484 691.00 | 785 861.00 | 1 270 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BZ Autres créances | 348 129.00 | | 348 129.00 | 348 129.00 |
CF Disponibilités | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 359.00 | | 469 359.00 | 469 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 910.00 | 484 691.00 | 1 255 219.00 | 1 739 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 326.00 | -70 450.00 | | 19 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | 89 776.00 | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 708 483.00 | 684 826.00 | | 708 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 628.00 | 100 231.00 | | 79 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 403.00 | 118 774.00 | | 103 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 458.00 | 70 993.00 | | 102 458.00 |
EA Autres dettes | 261 247.00 | 398 277.00 | | 261 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 736.00 | 688 274.00 | | 546 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 219.00 | 1 373 100.00 | | 1 255 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 280.00 | 610 816.00 | | 358 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 467.00 | | 1 031 467.00 | 1 031 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 467.00 | | 1 031 467.00 | 1 031 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 259.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 259.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -259.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521.00 | 1 022 324.00 | | 1 063 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 864.00 | 932 548.00 | | 1 039 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | 89 776.00 | | 23 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 289.00 | | 64 666.00 | 1 226 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 403.00 | 1 270 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 403.00 | 980 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 165.00 | | 64 666.00 | 936 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 060.00 | 129 033.00 | 20 403.00 | 376 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 060.00 | 129 033.00 | 20 403.00 | 376 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 247.00 | 261 247.00 | | 261 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
UX Autres créances clients | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 370.00 | 25 349.00 | 54 021.00 | 79 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 278.00 | 418 278.00 | | 418 278.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 736.00 | 492 714.00 | 54 021.00 | 546 736.00 |