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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 452.00 | 137 901.00 | 6 552.00 | 144 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 565.00 | 463 791.00 | 392 774.00 | 856 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 201.00 | 601 692.00 | 690 509.00 | 1 292 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 859.00 | | 263 859.00 | 263 859.00 |
CF Disponibilités | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 146.00 | | 394 146.00 | 394 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 347.00 | 601 692.00 | 1 084 655.00 | 1 686 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 500.00 | | 1 683.00 |
DH Report à nouveau | 41 801.00 | 19 326.00 | | 41 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 268.00 | 23 657.00 | | -975 268.00 |
DL TOTAL (I) | -266 785.00 | 708 483.00 | | -266 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 218.00 | 79 628.00 | | 54 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | 103 403.00 | | 78 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 079.00 | 102 458.00 | | 1 076 079.00 |
EA Autres dettes | 136 748.00 | 261 247.00 | | 136 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 440.00 | 546 736.00 | | 1 351 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 655.00 | 1 255 219.00 | | 1 084 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 786.00 | 358 280.00 | | 1 321 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 297.00 | | 1 023 297.00 | 1 023 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 297.00 | | 1 023 297.00 | 1 023 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | 1 853.00 | | 1 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991 087.00 | 68.00 | | 991 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 087.00 | 68.00 | | 991 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985 604.00 | -68.00 | | -985 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 093.00 | 1 063 521.00 | | 1 053 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 361.00 | 1 039 864.00 | | 2 028 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 268.00 | 23 657.00 | | -975 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 552.00 | | 21 650.00 | 1 270 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 428.00 | | 20 590.00 | 980 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 124.00 | | 1 060.00 | 20 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 691.00 | 117 001.00 | | 484 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 691.00 | 117 001.00 | | 484 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VC Groupe et associés | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 021.00 | 24 367.00 | 29 654.00 | 54 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 399.00 | 995 399.00 | | 995 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 776.00 | 158 776.00 | | 158 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 843.00 | 286 659.00 | 21 184.00 | 307 843.00 |
VW T.V.A. | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 440.00 | 1 321 786.00 | 29 654.00 | 1 351 440.00 |