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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 842 146.00 | | 842 146.00 | 842 146.00 |
CF Disponibilités | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 869 182.00 | | 869 182.00 | 869 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 182.00 | | 869 182.00 | 869 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 542.00 | -933 468.00 | | -1 013 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 016.00 | -80 074.00 | | 359 016.00 |
DL TOTAL (I) | 12 158.00 | -346 859.00 | | 12 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 657.00 | 97 207.00 | | 74 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 001.00 | 1 037 609.00 | | 772 001.00 |
EA Autres dettes | 10 365.00 | 10 764.00 | | 10 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 024.00 | 1 202 776.00 | | 857 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 182.00 | 855 917.00 | | 869 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 024.00 | 1 198 456.00 | | 857 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 806.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 1 919.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 220.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 601.00 | | | 591 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 326.00 | 1 220.00 | | 592 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 674.00 | -1 220.00 | | 522 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 590.00 | 928 429.00 | | 1 311 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 574.00 | 1 008 503.00 | | 952 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 016.00 | -80 074.00 | | 359 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 095.00 | 7 803.00 | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 740.00 | | 10 037.00 | 1 292 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 184.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 777.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 593.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 556.00 | | 10 037.00 | 1 001 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 187.00 | 13 806.00 | 689 993.00 | 676 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 187.00 | 13 806.00 | 689 993.00 | 676 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 542 962.00 | 542 962.00 | | 542 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 546.00 | 672 546.00 | | 672 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 965.00 | 297 965.00 | | 297 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 146.00 | 842 146.00 | | 842 146.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 024.00 | 857 024.00 | | 857 024.00 |