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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 269.00 | 138 615.00 | 5 655.00 | 144 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 287.00 | 537 572.00 | 319 715.00 | 857 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 740.00 | 676 187.00 | 616 553.00 | 1 292 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
CF Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 364.00 | | 239 364.00 | 239 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 103.00 | 676 187.00 | 855 917.00 | 1 532 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
DH Report à nouveau | -933 468.00 | 41 801.00 | | -933 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 074.00 | -975 268.00 | | -80 074.00 |
DL TOTAL (I) | -346 859.00 | -266 785.00 | | -346 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 436.00 | 54 218.00 | | 51 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 78 635.00 | | 97 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 609.00 | 1 076 079.00 | | 1 037 609.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | 136 748.00 | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 776.00 | 1 351 440.00 | | 1 202 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 917.00 | 1 084 655.00 | | 855 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 456.00 | 1 321 786.00 | | 1 198 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 892.00 | | 906 892.00 | 906 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 892.00 | | 906 892.00 | 906 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 919.00 | 1 874.00 | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 991 087.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 991 087.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -985 604.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 429.00 | 1 053 093.00 | | 928 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 503.00 | 2 028 361.00 | | 1 008 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 074.00 | -975 268.00 | | -80 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | 4 400.00 | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 201.00 | | 3 057.00 | 1 292 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 1 292 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 1 001 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 018.00 | | 3 057.00 | 1 001 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 692.00 | 77 013.00 | 2 518.00 | 601 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 692.00 | 77 013.00 | 2 518.00 | 601 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VC Groupe et associés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 654.00 | 25 335.00 | 4 319.00 | 29 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994 498.00 | 994 498.00 | | 994 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 776.00 | 1 198 456.00 | 4 319.00 | 1 202 776.00 |