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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 20 700.00 | 2 300.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 320.00 | 40 939.00 | 10 382.00 | 51 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 996.00 | 63 100.00 | 897 897.00 | 960 996.00 |
BT Marchandises | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 729.00 | 63 100.00 | 1 019 629.00 | 1 082 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 493.00 | 6 204.00 | | 8 493.00 |
DG Autres réserves | 161 360.00 | 117 885.00 | | 161 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 332.00 | 45 764.00 | | 24 332.00 |
DL TOTAL (I) | 334 184.00 | 309 853.00 | | 334 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 692.00 | 528 026.00 | | 563 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 358.00 | 62 149.00 | | 14 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 452.00 | 91 295.00 | | 83 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 943.00 | 25 245.00 | | 23 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 445.00 | 706 715.00 | | 685 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 629.00 | 1 016 568.00 | | 1 019 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 998.00 | 201 394.00 | | 187 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 755.00 | | 978 755.00 | 978 755.00 |
FG Production vendue services | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 266.00 | | 983 266.00 | 983 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 1 719.00 | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 5 955.00 | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 5 955.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 1 887.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 1 887.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 4 068.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 11 230.00 | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 690.00 | 917 932.00 | | 988 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 359.00 | 872 169.00 | | 964 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 332.00 | 45 764.00 | | 24 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 998.00 | | 3 998.00 | 956 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 983.00 | | 3 798.00 | 71 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 329.00 | 7 770.00 | | 55 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 329.00 | 7 770.00 | | 55 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 452.00 | 83 452.00 | | 83 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 263.00 | 65 817.00 | 261 454.00 | 563 263.00 |
VI Groupe et associés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 008.00 | | | 519 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VP Divers | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 445.00 | 187 998.00 | 261 454.00 | 685 445.00 |