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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 22 825.00 | 175.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 320.00 | 47 149.00 | 4 171.00 | 51 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 996.00 | 71 435.00 | 889 561.00 | 960 996.00 |
BT Marchandises | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 255.00 | | 150 255.00 | 150 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 251.00 | 71 435.00 | 1 039 816.00 | 1 111 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 709.00 | 8 493.00 | | 9 709.00 |
DG Autres réserves | 184 475.00 | 161 360.00 | | 184 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 470.00 | 24 332.00 | | 69 470.00 |
DL TOTAL (I) | 403 654.00 | 334 184.00 | | 403 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 838.00 | 563 692.00 | | 497 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | 14 358.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 83 452.00 | | 92 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 602.00 | 23 943.00 | | 38 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 161.00 | 685 445.00 | | 636 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 816.00 | 1 019 629.00 | | 1 039 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 072.00 | 187 998.00 | | 205 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 996.00 | | | 960 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 100.00 | 8 336.00 | | 63 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 100.00 | 8 336.00 | | 63 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 447.00 | 66 357.00 | 257 355.00 | 497 447.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 817.00 | | | 65 817.00 |
VP Divers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 161.00 | 205 072.00 | 257 355.00 | 636 161.00 |