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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 235 393.00 | 31 407.00 | 203 986.00 | 235 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 306.00 | 4 412.00 | 2 894.00 | 7 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 899.00 | 35 819.00 | 1 092 080.00 | 1 127 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | -3.00 | |
BT Marchandises | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 948.00 | | 171 948.00 | 171 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 847.00 | 35 819.00 | 1 264 028.00 | 1 299 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 13 183.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 297 465.00 | 250 472.00 | | 297 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 768.00 | 47 811.00 | | 50 768.00 |
DL TOTAL (I) | 502 233.00 | 451 465.00 | | 502 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 164.00 | 708 898.00 | | 601 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 760.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 618.00 | 126 066.00 | | 132 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 114.00 | 26 687.00 | | 27 114.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 794.00 | 862 412.00 | | 761 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 028.00 | 1 313 877.00 | | 1 264 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 719.00 | 280 866.00 | | 283 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 059.00 | | | 1 128 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 127 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 24 743.00 | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 24 743.00 | | 11 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 547.00 | 103 472.00 | 412 546.00 | 581 547.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 024.00 | | | 127 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 794.00 | 283 719.00 | 412 546.00 | 761 794.00 |