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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 235 393.00 | 102 025.00 | 133 368.00 | 235 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 5 631.00 | 4 525.00 | 10 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 749.00 | 107 657.00 | 1 023 092.00 | 1 130 749.00 |
BT Marchandises | 174 009.00 | | 174 009.00 | 174 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 816.00 | | 349 816.00 | 349 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 565.00 | 107 657.00 | 1 372 908.00 | 1 480 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 487 135.00 | 411 157.00 | | 487 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 098.00 | 75 979.00 | | 84 098.00 |
DL TOTAL (I) | 725 233.00 | 641 135.00 | | 725 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 246.00 | 560 996.00 | | 427 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 687.00 | 17 497.00 | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 574.00 | 138 409.00 | | 157 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | 44 045.00 | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 675.00 | 761 094.00 | | 647 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 908.00 | 1 402 230.00 | | 1 372 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 978.00 | 334 023.00 | | 353 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 749.00 | | | 1 130 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 549.00 | | | 245 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 820.00 | 24 836.00 | | 82 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 820.00 | 24 836.00 | | 82 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 071.00 | 133 375.00 | 293 697.00 | 427 071.00 |
VI Groupe et associés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 675.00 | 353 978.00 | 293 697.00 | 647 675.00 |