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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AP Constructions | 235 393.00 | 7 868.00 | 227 525.00 | 235 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 306.00 | 3 208.00 | 4 098.00 | 7 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 059.00 | 11 076.00 | 1 116 983.00 | 1 128 059.00 |
BT Marchandises | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 954.00 | 11 076.00 | 1 313 877.00 | 1 324 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 183.00 | 9 709.00 | | 13 183.00 |
DG Autres réserves | 250 472.00 | 184 475.00 | | 250 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 811.00 | 69 470.00 | | 47 811.00 |
DL TOTAL (I) | 451 465.00 | 403 654.00 | | 451 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 898.00 | 497 838.00 | | 708 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 6 835.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 066.00 | 92 886.00 | | 126 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | 38 602.00 | | 26 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 412.00 | 636 161.00 | | 862 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 877.00 | 1 039 816.00 | | 1 313 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 866.00 | 205 072.00 | | 280 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 996.00 | | 239 475.00 | 960 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 413.00 | 1 128 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 398.00 | 242 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 781.00 | | 239 315.00 | 75 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 160.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 435.00 | 10 042.00 | 70 401.00 | 71 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 435.00 | 10 042.00 | 70 401.00 | 71 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 066.00 | 126 066.00 | | 126 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VB T. V. A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 571.00 | 97 024.00 | 417 441.00 | 678 571.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 892.00 | 57 732.00 | 160.00 | 57 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 413.00 | 280 866.00 | 417 441.00 | 862 413.00 |