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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 12 885.00 | 65.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 193.00 | 115 237.00 | 58 955.00 | 174 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 613.00 | 226 432.00 | 1 749 180.00 | 1 975 613.00 |
BT Marchandises | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BZ Autres créances | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CF Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 062.00 | | 180 062.00 | 180 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 675.00 | 226 432.00 | 1 929 243.00 | 2 155 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 920.00 | 5 559.00 | | 8 920.00 |
DG Autres réserves | 198 880.00 | 135 031.00 | | 198 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 552.00 | 67 209.00 | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 391 131.00 | 335 579.00 | | 391 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 787.00 | 1 153 688.00 | | 1 129 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 112.00 | 158 847.00 | | 166 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 935.00 | 67 491.00 | | 51 935.00 |
EA Autres dettes | 8 177.00 | 5 356.00 | | 8 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 112.00 | 1 567 481.00 | | 1 538 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 243.00 | 1 903 061.00 | | 1 929 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 683.00 | 568 506.00 | | 587 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 890.00 | 65 142.00 | | 51 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 929.00 | | 58 684.00 | 1 916 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 459.00 | | 58 684.00 | 128 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 957.00 | 24 475.00 | | 201 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 033.00 | 3 277.00 | | 95 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 924.00 | 21 198.00 | | 106 924.00 |