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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | 100 000.00 | 1 590 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 13 474.00 | 2 436.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 043.00 | 140 699.00 | 32 344.00 | 173 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 083.00 | 352 483.00 | 1 626 600.00 | 1 979 083.00 |
BT Marchandises | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BZ Autres créances | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CF Disponibilités | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 311.00 | | 212 311.00 | 212 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 394.00 | 352 483.00 | 1 838 911.00 | 2 191 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
DG Autres réserves | 363 117.00 | 314 881.00 | | 363 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 979.00 | 48 235.00 | | 22 979.00 |
DL TOTAL (I) | 526 653.00 | 503 675.00 | | 526 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 323.00 | 975 457.00 | | 928 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 126.00 | 203 100.00 | | 198 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | 123 170.00 | | 126 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 960.00 | 39 219.00 | | 58 960.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 775.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 257.00 | 1 341 720.00 | | 1 312 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 911.00 | 1 845 395.00 | | 1 838 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 131.00 | 514 807.00 | | 527 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 273.00 | | 4 810.00 | 1 977 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 979 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 188 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 143.00 | | 4 810.00 | 187 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 676.00 | 31 808.00 | 3 000.00 | 323 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 366.00 | 6 808.00 | 3 000.00 | 150 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 267.00 | 83 141.00 | 337 352.00 | 868 267.00 |
VI Groupe et associés | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 724.00 | 535 598.00 | 337 352.00 | 1 320 724.00 |