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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | 150 000.00 | 1 540 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 410.00 | 14 158.00 | 1 252.00 | 15 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 948.00 | 153 370.00 | 21 579.00 | 174 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 488.00 | 415 838.00 | 1 564 651.00 | 1 980 488.00 |
BT Marchandises | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BZ Autres créances | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CF Disponibilités | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 416.00 | | 175 416.00 | 175 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 904.00 | 415 838.00 | 1 740 067.00 | 2 155 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
DG Autres réserves | 441 153.00 | 386 095.00 | | 441 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 597.00 | 55 058.00 | | 44 597.00 |
DL TOTAL (I) | 626 308.00 | 581 711.00 | | 626 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 877.00 | 845 027.00 | | 755 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 994.00 | 92 285.00 | | 107 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 722.00 | 70 843.00 | | 51 722.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 743.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 759.00 | 1 208 023.00 | | 1 113 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 067.00 | 1 789 734.00 | | 1 740 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 172.00 | 1 208 023.00 | | 458 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 959.00 | | 1 229.00 | 1 979 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 980 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 190 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 829.00 | | 1 229.00 | 189 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 415.00 | 32 123.00 | 700.00 | 384 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 105.00 | 7 123.00 | 700.00 | 161 105.00 |