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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | 25 000.00 | 1 665 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 193.00 | 124 343.00 | 49 850.00 | 174 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 613.00 | 260 603.00 | 1 715 010.00 | 1 975 613.00 |
BT Marchandises | 117 717.00 | | 117 717.00 | 117 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 931.00 | 260 603.00 | 1 954 328.00 | 2 214 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 697.00 | 8 920.00 | | 11 697.00 |
DG Autres réserves | 251 654.00 | 198 880.00 | | 251 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 55 552.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 391 916.00 | 391 131.00 | | 391 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 601.00 | 1 129 787.00 | | 1 128 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 100.00 | 182 100.00 | | 203 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 348.00 | 166 112.00 | | 170 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 069.00 | 51 935.00 | | 51 069.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 8 177.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 412.00 | 1 538 112.00 | | 1 562 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 328.00 | 1 929 243.00 | | 1 954 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 545.00 | 587 683.00 | | 573 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 855.00 | 51 890.00 | | 9 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 613.00 | | | 1 975 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 143.00 | | | 187 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 432.00 | 34 170.00 | | 226 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 122.00 | 9 170.00 | | 128 122.00 |