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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | 125 000.00 | 1 565 000.00 | 1 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 910.00 | 14 066.00 | 1 844.00 | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 919.00 | 147 039.00 | 26 880.00 | 173 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 959.00 | 384 415.00 | 1 595 544.00 | 1 979 959.00 |
BT Marchandises | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 149.00 | 384 415.00 | 1 789 734.00 | 2 174 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
DG Autres réserves | 386 095.00 | 363 117.00 | | 386 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 058.00 | 22 979.00 | | 55 058.00 |
DL TOTAL (I) | 581 711.00 | 526 653.00 | | 581 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 027.00 | 928 323.00 | | 845 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 126 460.00 | | 92 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 843.00 | 58 960.00 | | 70 843.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 389.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 023.00 | 1 312 257.00 | | 1 208 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 734.00 | 1 838 911.00 | | 1 789 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 023.00 | 527 131.00 | | 1 208 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 083.00 | | 877.00 | 1 979 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 953.00 | | 877.00 | 188 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 483.00 | 31 932.00 | | 352 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 310.00 | | | 98 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 173.00 | 6 932.00 | | 154 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 346.00 | 2 672.00 | 44 673.00 | 47 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 257.00 | 85 406.00 | 337 483.00 | 785 257.00 |
VI Groupe et associés | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 599.00 | 451 074.00 | 382 157.00 | 1 195 599.00 |