| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 625.00 | 23 662.00 | 5 963.00 | 29 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 259.00 | 32 264.00 | 102 995.00 | 135 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 930.00 | 55 926.00 | 194 004.00 | 249 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 038.00 | | 227 038.00 | 227 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 968.00 | 55 926.00 | 421 042.00 | 476 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 332.00 | 13 661.00 | | 39 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 519.00 | 35 672.00 | | 34 519.00 |
DL TOTAL (I) | 134 851.00 | 110 332.00 | | 134 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 870.00 | 57 197.00 | | 114 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 489.00 | 71 414.00 | | 70 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 200.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 44 315.00 | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 917.00 | 27 195.00 | | 25 917.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 3 679.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 190.00 | 204 000.00 | | 286 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 042.00 | 314 332.00 | | 421 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198.00 | 165 689.00 | | 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 887.00 | | 95 326.00 | 155 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 249 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 164 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 842.00 | | 95 326.00 | 70 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 990.00 | 13 219.00 | 1 283.00 | 43 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | 13 219.00 | 1 283.00 | 43 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 870.00 | 27 294.00 | 55 880.00 | 114 870.00 |
VI Groupe et associés | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 740.00 | 198 164.00 | 55 880.00 | 285 740.00 |