| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 575.00 | 27 173.00 | 6 403.00 | 33 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 660.00 | 57 446.00 | 90 214.00 | 147 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 281.00 | 84 619.00 | 181 662.00 | 266 281.00 |
BT Marchandises | 207 542.00 | | 207 542.00 | 207 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 473.00 | | 267 473.00 | 267 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 753.00 | 84 619.00 | 449 135.00 | 533 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 82 784.00 | 57 851.00 | | 82 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 996.00 | 35 932.00 | | 54 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 208 587.00 | 159 784.00 | | 208 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 551.00 | 87 628.00 | | 97 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 358.00 | 47 596.00 | | 29 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | 1 197.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 497.00 | 94 354.00 | | 71 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 446.00 | 28 080.00 | | 39 446.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 2 314.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 548.00 | 261 169.00 | | 240 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 135.00 | 420 952.00 | | 449 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 524.00 | 200 139.00 | | 177 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 464.00 | | 1 396 464.00 | 1 396 464.00 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 170 652.00 | | 170 652.00 | 170 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 525.00 | | 1 567 525.00 | 1 567 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 1 640.00 | | 1 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 953.00 | 3 760.00 | | 3 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 1 476.00 | | 6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 041.00 | 1 235 067.00 | | 1 570 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 045.00 | 1 199 135.00 | | 1 515 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 996.00 | 35 932.00 | | 54 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 875.00 | 4 931.00 | | 3 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 541.00 | | 5 240.00 | 261 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 266 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 181 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 495.00 | | 5 240.00 | 176 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 276.00 | 14 843.00 | 500.00 | 70 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | 14 843.00 | 500.00 | 70 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 636.00 | 9 612.00 | 40 124.00 | 72 636.00 |
VI Groupe et associés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 152.00 | 176 128.00 | 40 124.00 | 239 152.00 |