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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 575.00 | 29 703.00 | 3 873.00 | 33 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 369.00 | 70 464.00 | 77 905.00 | 148 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 990.00 | 100 167.00 | 166 824.00 | 266 990.00 |
BT Marchandises | 193 927.00 | | 193 927.00 | 193 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BZ Autres créances | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CF Disponibilités | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 433.00 | | 345 433.00 | 345 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 423.00 | 100 167.00 | 512 257.00 | 612 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 880.00 | 82 784.00 | | 128 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 851.00 | 54 996.00 | | 21 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 273.00 | 4 807.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 221 004.00 | 208 587.00 | | 221 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 024.00 | 97 551.00 | | 63 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 29 358.00 | | 5 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 380.00 | 1 397.00 | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 810.00 | 71 497.00 | | 157 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 455.00 | 39 446.00 | | 30 455.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 1 300.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 253.00 | 240 548.00 | | 291 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 257.00 | 449 135.00 | | 512 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 006.00 | 177 524.00 | | 238 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 388.00 | | 1 411 388.00 | 1 411 388.00 |
FD Production vendue biens | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 169 828.00 | | 169 828.00 | 169 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 600.00 | | 1 581 600.00 | 1 581 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | 6 517.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 724.00 | 1 570 041.00 | | 1 584 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 873.00 | 1 515 045.00 | | 1 562 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 851.00 | 54 996.00 | | 21 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 281.00 | | 710.00 | 266 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 1.00 | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 235.00 | | 710.00 | 181 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 619.00 | 15 548.00 | | 84 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 619.00 | 15 548.00 | | 84 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 810.00 | 157 810.00 | | 157 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 024.00 | 9 777.00 | 40 811.00 | 63 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 873.00 | 207 626.00 | 40 811.00 | 260 873.00 |