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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 753.00 | 31 314.00 | 3 439.00 | 34 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 250.00 | 83 713.00 | 67 537.00 | 151 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 049.00 | 115 027.00 | 156 022.00 | 271 049.00 |
BT Marchandises | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CF Disponibilités | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 449.00 | | 339 449.00 | 339 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 499.00 | 115 027.00 | 495 471.00 | 610 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 122 431.00 | 128 880.00 | | 122 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 577.00 | 21 851.00 | | 56 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 738.00 | 4 273.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 248 747.00 | 221 004.00 | | 248 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 246.00 | 63 024.00 | | 98 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | 5 670.00 | | 5 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 569.00 | 30 380.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 157 810.00 | | 77 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 006.00 | 30 455.00 | | 62 006.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 3 914.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 724.00 | 291 253.00 | | 246 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 471.00 | 512 257.00 | | 495 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 851.00 | 238 006.00 | | 201 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 166.00 | 14 860.00 | | 100 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 166.00 | 14 860.00 | | 100 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | 45.00 | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 246.00 | 54 944.00 | 41 510.00 | 98 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 154.00 | 201 851.00 | 41 510.00 | 245 154.00 |