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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 625.00 | 25 598.00 | 4 028.00 | 29 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 870.00 | 44 678.00 | 102 192.00 | 146 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 541.00 | 70 276.00 | 191 265.00 | 261 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CF Disponibilités | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 228.00 | 70 276.00 | 420 952.00 | 491 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 851.00 | 39 332.00 | | 57 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 932.00 | 34 519.00 | | 35 932.00 |
DL TOTAL (I) | 159 784.00 | 134 851.00 | | 159 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 628.00 | 114 870.00 | | 87 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 596.00 | 70 489.00 | | 47 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | 450.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 354.00 | 73 064.00 | | 94 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 080.00 | 25 917.00 | | 28 080.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 1 400.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 169.00 | 286 190.00 | | 261 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 952.00 | 421 042.00 | | 420 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 139.00 | 198 614.00 | | 200 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 842.00 | | 1 051 842.00 | 1 051 842.00 |
FD Production vendue biens | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FG Production vendue services | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 411.00 | | 1 233 411.00 | 1 233 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | 47 363.00 | | 1 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 760.00 | 3 620.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 3 042.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 067.00 | 1 132 114.00 | | 1 235 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 135.00 | 1 097 595.00 | | 1 199 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 932.00 | 34 519.00 | | 35 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 931.00 | 1 557.00 | | 4 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 930.00 | | 11 611.00 | 249 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 884.00 | | 11 611.00 | 164 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 926.00 | 14 350.00 | | 55 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | 14 350.00 | | 55 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 577.00 | 26 547.00 | 39 448.00 | 87 577.00 |
VI Groupe et associés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 972.00 | 198 942.00 | 39 448.00 | 259 972.00 |