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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
040 Immobilisations financières | 556 222.00 | 300 180.00 | 256 042.00 | 556 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 764.00 | 301 722.00 | 256 042.00 | 557 764.00 |
072 Créances – Autres | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
084 Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
110 Total général Actif | 564 044.00 | 301 722.00 | 262 321.00 | 564 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 821.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 500.00 | 7 345.00 | | 4 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 844.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 500.00 | 8 189.00 | | 4 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 500.00 | -8 189.00 | | -4 500.00 |
280 Produits financiers | 65 000.00 | 230 000.00 | | 65 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 274.00 | | |
294 Charges financières | 106 867.00 | 210 132.00 | | 106 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 455.00 | 2 868.00 | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 821.00 | 9 085.00 | | -48 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 764.00 | | | 557 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102 455.00 | | | 102 455.00 |