| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
040 Immobilisations financières | 550 180.00 | 270 180.00 | 280 000.00 | 550 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 722.00 | 271 722.00 | 280 000.00 | 551 722.00 |
072 Créances – Autres | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
084 Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
110 Total général Actif | 619 244.00 | 271 722.00 | 347 522.00 | 619 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 522.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 455.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 455.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 563.00 | 4 722.00 | | 4 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 322.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 563.00 | 5 044.00 | | 69 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 563.00 | -4 589.00 | | -69 563.00 |
280 Produits financiers | 72 123.00 | 103 556.00 | | 72 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 6 744.00 | 4 465.00 | | 6 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 042.00 | 2 332.00 | | 6 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 913.00 | 92 169.00 | | -9 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 764.00 | | | 557 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |