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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
040 Immobilisations financières | 550 180.00 | 270 180.00 | 280 000.00 | 550 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 722.00 | 271 722.00 | 280 000.00 | 551 722.00 |
072 Créances – Autres | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
084 Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
110 Total général Actif | 639 537.00 | 271 722.00 | 367 814.00 | 639 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 814.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 77 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 304.00 | 4 563.00 | | 2 304.00 |
256 Dotations aux provisions | | 65 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 304.00 | 69 563.00 | | 2 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 304.00 | -69 563.00 | | -2 304.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 72 123.00 | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 312.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 6 744.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 042.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 657.00 | -9 913.00 | | 36 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 722.00 | | | 551 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 395.00 | | | 395.00 |