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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
040 Immobilisations financières | 556 222.00 | 205 180.00 | 351 042.00 | 556 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 764.00 | 206 722.00 | 351 042.00 | 557 764.00 |
072 Créances – Autres | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
110 Total général Actif | 578 769.00 | 206 722.00 | 372 047.00 | 578 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 169.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 455.00 | | | 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 4 722.00 | 3 971.00 | | 4 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 630.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 044.00 | 4 663.00 | | 5 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 589.00 | -4 663.00 | | -4 589.00 |
280 Produits financiers | 103 556.00 | 115 000.00 | | 103 556.00 |
294 Charges financières | 4 465.00 | 5 545.00 | | 4 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 332.00 | 2 455.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 169.00 | 102 337.00 | | 92 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 764.00 | | | 557 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61.00 | | | 61.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |