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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
040 Immobilisations financières | 550 180.00 | 180 180.00 | 370 000.00 | 550 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 722.00 | 181 722.00 | 370 000.00 | 551 722.00 |
072 Créances – Autres | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
084 Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
110 Total général Actif | 604 492.00 | 181 722.00 | 422 770.00 | 604 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 446.00 | 2 304.00 | | 1 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 446.00 | 2 304.00 | | 1 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 446.00 | -2 304.00 | | -1 446.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 788.00 | 1 038.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 766.00 | 36 657.00 | | 87 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 722.00 | | | 551 722.00 |