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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 47 115.00 | 7 059.00 | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 249.00 | 149 779.00 | 56 470.00 | 206 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 556.00 | 196 894.00 | 152 662.00 | 349 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BZ Autres créances | 259 391.00 | | 259 391.00 | 259 391.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 273.00 | | 266 273.00 | 266 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 829.00 | 196 894.00 | 418 935.00 | 615 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 962.00 | 187 574.00 | | 276 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 468.00 | 89 387.00 | | 47 468.00 |
DL TOTAL (I) | 329 929.00 | 282 462.00 | | 329 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 884.00 | 87 703.00 | | 24 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 040.00 | 25 000.00 | | 55 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 47 591.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | 52 097.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 006.00 | 212 391.00 | | 89 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 935.00 | 494 852.00 | | 418 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 409.00 | 187 608.00 | | 85 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | 1 786.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 175.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 789.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -789.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 29 446.00 | | 13 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 656.00 | 784 784.00 | | 169 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 188.00 | 695 397.00 | | 122 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 468.00 | 89 387.00 | | 47 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 423.00 | | | 260 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 000.00 | 39 894.00 | | 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 000.00 | 39 894.00 | | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 256 523.00 | | | 256 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782.00 | 21 185.00 | 3 597.00 | 24 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 606.00 | 271 606.00 | | 271 606.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 006.00 | 85 409.00 | 3 597.00 | 89 006.00 |