| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 009.00 | 200 626.00 | 6 384.00 | 207 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 859.00 | 254 799.00 | 96 060.00 | 350 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 556.00 | 254 799.00 | 180 757.00 | 435 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 881.00 | 77 959.00 | | 83 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 79 479.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 115 835.00 | 162 938.00 | | 115 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | 74 026.00 | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 17 430.00 | | 14 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | 9 497.00 | | 33 333.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 921.00 | 100 954.00 | | 64 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 757.00 | 263 891.00 | | 180 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 100 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 953.00 | | 288 953.00 | 288 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 953.00 | | 288 953.00 | 288 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 273.00 | | | -38 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 24 026.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 466.00 | 176 367.00 | | 320 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 011.00 | 96 887.00 | | 294 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 79 479.00 | | 26 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 209.00 | | 2 650.00 | 348 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 610.00 | 2 189.00 | | 252 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 533.00 | | 2 650.00 | 258 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 610.00 | 2 189.00 | | 252 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 610.00 | 2 189.00 | | 252 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VP Divers | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |