| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 688.00 | 47 673.00 | 3 014.00 | 50 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 009.00 | 202 828.00 | 4 181.00 | 207 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 478.00 | 250 501.00 | 96 977.00 | 347 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 135 873.00 | | 135 873.00 | 135 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 284.00 | 250 501.00 | 244 783.00 | 495 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 251.00 | 26 454.00 | | 78 251.00 |
DL TOTAL (I) | 167 632.00 | 115 835.00 | | 167 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | 15 825.00 | | 33 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 497.00 | | 14 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 470.00 | 33 333.00 | | 24 470.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 1 264.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 151.00 | 64 921.00 | | 77 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 783.00 | 180 757.00 | | 244 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 151.00 | 64 921.00 | | 77 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 206.00 | | 235 206.00 | 235 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 206.00 | | 235 206.00 | 235 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 38 273.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 38 273.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -38 273.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 1 105.00 | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 601.00 | 320 466.00 | | 278 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 350.00 | 294 011.00 | | 200 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 251.00 | 26 454.00 | | 78 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 859.00 | | 3 412.00 | 350 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 347 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 257 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 183.00 | | 3 307.00 | 261 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | 105.00 | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 799.00 | 2 495.00 | 6 793.00 | 254 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 799.00 | 2 495.00 | 6 793.00 | 254 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VI Groupe et associés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |