| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 359.00 | 198 437.00 | 5 923.00 | 204 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 209.00 | 252 610.00 | 95 599.00 | 348 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 502.00 | 252 610.00 | 263 891.00 | 516 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 479.00 | 73 557.00 | | 79 479.00 |
DL TOTAL (I) | 162 938.00 | 157 015.00 | | 162 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 026.00 | 55 517.00 | | 74 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 8 770.00 | | 17 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 497.00 | 2 040.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 954.00 | 66 327.00 | | 100 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 891.00 | 223 342.00 | | 263 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 954.00 | 66 327.00 | | 100 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 026.00 | 21 805.00 | | 24 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 367.00 | 173 238.00 | | 176 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 887.00 | 99 682.00 | | 96 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 479.00 | 73 557.00 | | 79 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 678.00 | | 421.00 | 349 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 348 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 258 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 423.00 | | | 260 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 421.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 387.00 | 10 113.00 | 1 890.00 | 244 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 387.00 | 10 113.00 | 1 890.00 | 244 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 794.00 | 21 118.00 | 9 676.00 | 30 794.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |