| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 52 659.00 | 1 514.00 | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 249.00 | 171 267.00 | 34 982.00 | 206 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 556.00 | 223 926.00 | 125 630.00 | 349 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 307 740.00 | | 307 740.00 | 307 740.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 432.00 | | 331 432.00 | 331 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 988.00 | 223 926.00 | 457 062.00 | 680 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 429.00 | 276 962.00 | | 324 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 530.00 | 47 468.00 | | 59 530.00 |
DL TOTAL (I) | 389 459.00 | 329 929.00 | | 389 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634.00 | 24 884.00 | | 3 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 55 040.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | 7 007.00 | | 6 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516.00 | 2 075.00 | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 603.00 | 89 006.00 | | 67 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 062.00 | 418 935.00 | | 457 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 603.00 | 85 409.00 | | 67 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 819.00 | | 169 819.00 | 169 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 620.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | 1 211.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 13 356.00 | | 16 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 490.00 | 169 656.00 | | 174 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 961.00 | 122 188.00 | | 114 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 530.00 | 47 468.00 | | 59 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 423.00 | | | 260 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 894.00 | 27 032.00 | | 196 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 894.00 | 27 032.00 | | 196 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 305 704.00 | | | 305 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 873.00 | 316 873.00 | | 316 873.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |